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關於本組

辦公室位置:第二行政大樓1樓(農化新館) / 單一窗口:張麗珍 組長 02-33662013



出納事務係指依法管理現金、票據、有價證券與其他保管品等之收付、移轉、保管及帳表之登記、編製等事項。換言之,只要與錢有關者,無論收入或支出,幾乎都屬「出納」業務。
本組依業務所需,分設三股為薪餉股、收支股及計核股,各股所司業務內容如下:

一、薪餉股
(一)專任教職員、工友、兼任教師(本校人事費佔缺致酬)、客座教授(科技部延攬學者)、約用人員(人事室列管)之薪俸、年終獎金、考績獎金、超支及兼課鐘點費等製冊請款撥存業務。
(二)教職員工所得稅扣繳及年初總稅款報繳業務、公務人員保險費、全民健保費、退撫基金、優利存款、現職員工醫藥互助金、急難貸款、中央住宅貸款、房租津貼、宿舍管理費、停車費等扣款撥付暨校務基金、學生急難救助金捐款代扣代存作業。
(三)月退休金、撫慰金、撫卹金所得扣繳報繳業務。
(四)婚喪、生育、教育補助等生活津貼之撥付及併入稅檔,健康檢查、旅遊補助等併入稅檔作業。
(五)臨時薪資、約聘僱人員、研究助理、博士後研究等所得線上收件及所得稅扣繳申報業務。
(六)大批名冊線上收件及執行業務所得收件及所得稅扣繳申報業務。

二、計核股
(一)依據主計室傳票開立支票辦理付款。
(二)開立郵局劃撥帳戶之支票及其他不開支票暨無法撥存薪資退回等之帳務處理。
(三)收入、現金轉帳傳票之銷帳及分錄轉帳傳票之銷帳及登錄。
(四)製作各銀行帳戶出納現金備查簿、結存表及銀行收支餘額調節表。
(五)逾一年未兌現國庫支票申請換發、禁止背書轉讓國庫支票之掛失止付。
(六)製作委託郵局代存員工薪資總表及委託郵局媒體轉帳代付總數表。
(七)更正或建立匯款資料。

三、收支股
(一)國內、外匯入款項記帳及通知入帳。
(二)有價證券之保管及銀行定存單、質押單現品之登帳。
(三)銀行存款、定期存款之提撥、解約及利息通知,定期存款記帳。
(四)留停人員及退休人員公保、健保費收繳。
(五)保證金、宿舍管理費、場地使用費、水電費、專利費、捐款、罰金、一般業務收入等繳費收據之開立。。
(六)成績單、學位證明、畢業證書、學生證等工本費之收繳及管理。
(七)預借收據、虛擬收據、外幣收據及批次匯入收據之開立及管理。
(八)臺大線上繳費系統、臺大出納收據管理子系統管理及稽查。
(九)學雜分費之收、退費處理
(十)製作銀行現金流量表及配合財務處規劃銀行存款現金調度。

現址:農化新館(第二行政大樓)一樓


 

窗口
姓 名: 張麗珍
電 話: 02-33662013
傳 真: 02-23651431
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