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關於本組

辦公室位置:第二行政大樓1樓(農化新館)【地圖】 / 單一窗口:葉明源 組長 02-33662013
 



出納事務係指依法管理現金、票據、有價證券與其他保管品等之收付、移轉、保管及帳表之登記、編製等事項。換言之,只要與錢有關者,無論收入或支出,幾乎都屬「出納」業務。
本組依業務所需,分設三股為薪餉股、收支股及計核股,各股所司業務內容如下:

一、薪餉股
(一)編制內教職員工薪資、年終獎金、考績獎金等製冊請款撥存業務及各項代扣款項(所得稅、公/勞/軍保費、健保費、退撫基金、勞退金、優利存款、公教貸款、房租津貼、宿舍管理費、停車費、學生急難救助金捐款、法院執行命令扣薪…等)代扣代存業務。
(二)客座教授(科技部延攬學者)、人事室列管之專案教師、約用人員之薪資、年終獎金、編制內教師彈性薪資與超授鐘點費、兼任教師鐘點費(本校人事費佔缺致酬)及婚喪、生育、教育、健檢補助等製冊請款業務。
(三)月退休金、撫慰金、撫卹金製冊請款。
(四)報帳系統所得報帳線上收件。
(五)執行業務所得收件。
(六)離職儲金之撥存與結清業務
(七)所得稅扣繳及申報業務。

 

二、計核股
(一)依據主計室傳票開立支票辦理付款
(二)開立郵局劃撥帳戶之支票及其他不開支票暨無法撥存薪資退回等之帳務處理。
(三)收入、現金轉帳傳票之銷帳及分錄轉帳傳票之銷帳及登錄。
(四)製作各銀行帳戶出納現金備查簿、結存表及銀行收支餘額調節表。
(五)逾一年未兌現國庫支票申請換發禁止背書轉讓國庫支票之掛失止付
(六)製作委託郵局代存員工薪資總表、委託郵局媒體轉帳代付總數表及委託玉山銀行代存員工薪資總表。

(七)更正或建立匯款資料

三、收支股
(一)國內、外匯入款項記帳及通知入帳
(二)有價證券之保管及銀行定存單、質押單現品之登帳。
(三)銀行存款、定期存款之提撥、解約及利息通知,定期存款記帳。
(四)留停人員及退休人員公保、健保費收繳。
(五)保證金、宿舍管理費、場地使用費、水電費、專利費、捐款、罰金、一般業務收入等繳費收據之開立
(六)成績單、學位證明、畢業證書、學生證等工本費之收繳及管理。
(七)預借收據、虛擬收據、外幣收據及批次匯入收據之開立及管理。
(八)臺大線上繳費系統、臺大出納收據管理子系統管理及稽查。
(九)學雜分費之收、退費處理
(十)發放支票零用金
(十一)製作銀行現金流量表及配合財務處規劃銀行存款現金調度。

現址:農化新館(第二行政大樓)一樓


 

窗口
姓 名: 葉明源
電 話: 02-33662013
傳 真: 02-23651431
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網頁維護者
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