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自本(100)年8月1日起,本校所有付款依據行政院主計總處公布之「內部審核處理準則」第21條第10款規定以匯款作業辦理問與答(1061101

 

Q1本校薪資付款(含臨時薪資請款)應如何辦理?

教育部99年 11月16日台會(一)字第0990186426號函及100年4月15日台會(二)字第1000055454號函知本校辦理付款作業時應嚴格執行直接撥入受款人之金融機構、儲匯機構存款帳戶;審計部2次要求本校所有付款應依據行政院主計總處公布之「內部審核處理準則」第21條第10款規定以匯款作業辦理;如因特殊情形須開立支票者,受款人須以親領辦理之,為使全校各單位所屬同仁確實執行,本校復於100年7月19日以校總字第1000030875號函知全校各單位,自100年8月1日起,本校所有付款依據行政院主計總處公布之「內部審核處理準則」第21條第10款規定以匯款作業辦理。

原自103年1月1日起開放各類所得及學位考試審查費報帳模組,後因應審計部查帳需求,9月15日計資中心新增獎金所得及臨時工資報帳模組,又於12月18日起開放大批名冊報帳模組,前揭報帳模組若以非薪轉戶(即非郵局、華銀、玉山者)銀行帳戶辦理匯款,須由受款人(含校外委員)所得內扣除手續費10元予金融業務辦理機構。

本校每月薪資付款(編制內教職員工、約用人員、勞健保月薪、學習型助理月薪者)仍依「中央政府機關學校員工劃帳發薪處理要點」規定委託郵局、華銀、玉山辦理付款。




Q2報支「各類所得、獎金所得、臨時工資、學位考試審查費、大批名冊」提供非薪轉戶銀行帳戶者,應如何辦理?

請各報帳單位承辦同仁辦理領據作業時,請於領據上明確書明以提醒受款人提供郵局、華銀、玉山帳戶者免扣手續費,提供非薪轉戶銀行帳戶者需自付10元手續費,以杜紛爭。並請詳細檢核受款人帳戶資料並傳真至23651431統一由出納組辦理資料建置,使用表格請至總務處出納組網頁→「文件下載」→計核股/「受款人(個人)非薪轉銀行帳戶申請表」下載。

由於郵局、華銀、玉山銀行帳戶和他行帳戶付款作業不同,為便於辦理匯款作業及查詢報帳流程追蹤付款日期,請將所得報帳之各類所得、獎金所得、臨時工資、學位考試審查費、大批名冊等受款人為非薪轉戶與薪轉戶分開報帳。



Q3報支「各類所得、獎金所得、臨時工資、學位考試審查費、大批名冊」之代墊人因管理經費需要加開帳戶者,應如何辦理?

請傳真相關資料至出納組23651431辦理帳戶資料建置,並以郵局、華銀、玉山帳戶匯款辦理。



Q4以計畫經費與部門經費報帳之個人雜支或代墊款,應如何辦理?

請以郵局、華銀、玉山帳戶匯款辦理,免付匯費。如以其他金融機構帳戶辦理,須自付匯費30元,由匯款中扣除。
如因計畫帳務管理需要加開帳戶者,請將存摺封面影本並註明身分證字號傳真至23651431由出納組辦理帳戶資料建置。


Q5廠商匯款資料應如何建置?

為期確實掌握廠商匯款資料正確,請報帳人員通知新廠商至出納組網頁→「文件下載」→計核股/下載「廠商匯款同意書」,請廠商填妥資料及存摺封面影本並核蓋公司大章、小章、發票章,傳真至23651431由出納組辦理資料建置。請報帳人員於報支時詳細檢核廠商帳戶資料,免因匯款帳戶取消或更新(未通知出納組即時更新),致遭退匯而被收取匯費,徒增後續匯費核銷問題。




Q6受款人遇特殊情形(例如短期外籍生,未成年無法取得父母同意開戶等)無法申請開立金融機構帳戶需以支票辦理付款者,應如何辦理?

請以書面敘明理由向出納組辦理。




Q7個人各項付款若需查詢,應至何處查詢?

有計中帳號者,請自行至「myNTU→帳務財物→more→付款查詢暨付款通知」登入系統,查詢個人薪資及雜支,亦可按「撥款通知設定」申請付款通知及修改個人電子郵件和電話。

若無法登入系統或無計中帳號者,同樣至「myNTU→帳務財物→more→付款查詢暨付款通知」可按「申請帳號」申請付款通知,並傳真相關資料至出納組,經出納組核准後,即可用「統一證號」及「密碼」登入查詢各項付款明細。




Q8廠商若需查詢貨款,應至何處查詢?

請至廠商貨款查詢系統 http://mis.cc.ntu.edu.tw/pay4/申請並查詢。



Q9若需查詢報帳流程,應至何處查詢?

 

1.報帳人員可至「所得報帳」、「報帳管理→計畫經費報帳與部門經費報帳」、「執行業務→執行業務報帳」、「請購申請→借款申請」等之報帳畫面,點選「報帳流程追蹤」按鈕,即可查詢該件之辦理流程現況。

2.非報帳人員,請先取得「支出憑證粘存單條碼」或「傳票號碼」,再至出納組網頁右下角直接選「報帳流程追蹤」系統或至臺灣大學帳務系統之「工具/登出」選「報帳流程追蹤」,用「支出憑證粘存單條碼」或「傳票號碼」查詢該件之辦理流程現況。